Confidentiel : Vous êtes responsable de vos actions dans ce système.
Factures totales
0
Toutes périodes
Montant total
0
F CFA
Réglées
0
Factures soldées
À régler (validées DAF)
0
Prêtes au règlement
Répartition par statut
Dernières factures
Aucune facture
Résumé des montants par statut (F CFA)
Aucune donnée
Liste des factures
| Référence | Date | Fournisseur | Nature | N° BC/PF | Montant TTC | Réglé | Statut | Validation | Echéances | Opérateur | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture enregistrée. | |||||||||||
Saisie d'une nouvelle facture
Confidentiel : Vous êtes responsable de cette saisie.
Le compte à débiter sera renseigné par l'agent de règlement au moment du paiement.
Modalités de paiement
Import de factures — Excel / CSV
1
Fichier
2
Colonnes
3
Aperçu
4
Terminé
Glisser-déposer votre fichier ici
ou cliquer pour parcourir
Excel .xlsx
Excel .xls
CSV .csv
Format du logiciel (modèle complet) :
| Reference | Date | Fournisseur | Nature | BonCommande | MontantTTC | TVA | MontantAPayer | Reglement | Banque | NumeroCompte | Statut | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2024-001 | 2024-01-15 | PALMCI SA | Fournisseurs | BC-001 | 450000 | 18 | 450000 | 0 | SGBCI | CI001 | En cours | Achat intrants |
| 2024-01-20 | CIE | CIE | BC-002 | 120000 | 18 | 120000 | 0 | NSIA | CI002 | Saisi | Facture à venir |
Seuls Fournisseur et MontantTTC sont obligatoires. La référence peut être vide (à compléter plus tard). Les colonnes Banque / NumeroCompte alimentent automatiquement la Base banques. Les noms de colonnes peuvent différer : vous les associerez à l'étape suivante.
Factures saisies en attente de validation
0 sélectionnée(s) — 0 F
| Référence | Date | Fournisseur | Nature | Base | N° BC/PF | Montant TTC | Montant à payer | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture en attente | |||||||||
Factures déjà validées pour règlement
| Référence | Fournisseur | Nature | Montant TTC | Montant à payer | Réglé | Statut | Validée le | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture validée | ||||||||
Factures à régler (validées DAF)
| Référence | Fournisseur | Nature | N° BC/PF | Montant TTC | Banque à débiter | Echéances | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture validée par le DAF en attente de règlement | ||||||||
Ajouter un fournisseur
Import multiple (plusieurs fournisseurs à la fois)
Collez une liste (une ligne par fournisseur) au format Nom ; Nature ; Contact — ou importez un fichier. La nature et le contact sont facultatifs.
Fournisseurs enregistrés
| Fournisseur | Nature | Contact | Origine | Action |
|---|---|---|---|---|
| Aucun fournisseur | ||||
Ajouter une banque / un compte
Import multiple (plusieurs banques à la fois)
Collez une liste (une ligne par compte) au format Banque ; NumeroCompte ; Devise — ou importez un fichier. La devise est facultative (F CFA par défaut).
Comptes bancaires enregistrés
| Banque | Numéro de compte | Devise | Action |
|---|---|---|---|
| Aucun compte bancaire | |||
Total factures
0
Toutes périodes
Montant total TTC
0
F CFA
Montant réglé
0
F CFA
Reste à payer
0
F CFA
Répartition par statut
Top 5 fournisseurs (montant)
Tableau récapitulatif complet
| Statut | Nb factures | Montant total | % du total |
|---|
Répartition par nature de dépense
| Nature | Nb factures | Montant TTC | Réglé | Reste à payer | % du total |
|---|
Plan de trésorerie — Echéances à venir
Aucune donnée