Confidentiel : Vous êtes responsable de vos actions dans ce système.
Factures totales
0
Toutes périodes
Montant total factures
0
F CFA
Réglées
0
Factures soldées
À régler (validées DAF)
0
Prêtes au règlement
Décaissé sur factures
0
F CFA — règlements
Autorisations de décaissement
0
F CFA — réglées
Missions
0
F CFA — réglées
Total décaissé
0
3 catégories
Nb autorisations
0
Fiches saisies
Nb missions
0
Fiches saisies
Répartition par statut
Dernières factures
Aucune facture
Résumé des montants par statut (F CFA)
Aucune donnée
Synthèse des décaissements
Aucune donnée
Récapitulatif par direction
Aucune donnée
Récapitulatif par fournisseur
Cliquez sur un fournisseur pour voir ses factures
Aucune donnée
Total factures
0
Factures affichées
Montant total
0
F CFA — TTC
Montant réglé
0
F CFA — payé
Reste à payer
0
F CFA — dû
Liste des factures
Filtrer par :
du
au
| Référence | Date | Fournisseur | Nature | N° BC/PF | Montant TTC | Réglé | Statut | Validation | Echéances | Opérateur | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture enregistrée. | |||||||||||
Saisie d'une nouvelle facture
Confidentiel : Vous êtes responsable de cette saisie.
La direction permet le suivi des factures et règlements par direction.
Le compte à débiter sera renseigné par l'agent de règlement au moment du paiement.
Retenue à la source (fiscalité)
Modalités de paiement
Import de factures — Excel / CSV
1
Fichier
2
Colonnes
3
Aperçu
4
Terminé
Glisser-déposer votre fichier ici
ou cliquer pour parcourir
Excel .xlsx
Excel .xls
CSV .csv
Format du logiciel (modèle complet) :
| Reference | Date | Fournisseur | Nature | BonCommande | MontantTTC | TVA | MontantAPayer | Reglement | Banque | NumeroCompte | Statut | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2024-001 | 2024-01-15 | PALMCI SA | Fournisseurs | BC-001 | 450000 | 18 | 450000 | 0 | SGBCI | CI001 | En cours | Achat intrants |
| 2024-01-20 | CIE | CIE | BC-002 | 120000 | 18 | 120000 | 0 | NSIA | CI002 | Saisi | Facture à venir |
Seuls Fournisseur et MontantTTC sont obligatoires. La référence peut être vide (à compléter plus tard). Les colonnes Banque / NumeroCompte alimentent automatiquement la Base banques. Les noms de colonnes peuvent différer : vous les associerez à l'étape suivante.
Factures saisies en attente de validation
0 sélectionnée(s) — 0 F
| Référence | Date | Fournisseur | Nature | Base | N° BC/PF | Montant TTC | Montant à payer | Détail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture en attente | |||||||||
Factures déjà validées pour règlement
| Référence | Fournisseur | Nature | Montant TTC | Montant à payer | Réglé | Statut | Validée le | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture validée | ||||||||
Factures à régler (validées DAF)
| Référence | Fournisseur | Nature | N° BC/PF | Montant TTC | Banque à débiter | Echéances | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture validée par le DAF en attente de règlement | ||||||||
Ajouter un fournisseur
Import multiple (plusieurs fournisseurs à la fois)
Collez une liste (une ligne par fournisseur) au format Nom ; Nature ; Contact — ou importez un fichier. La nature et le contact sont facultatifs.
Fournisseurs enregistrés
| Fournisseur | Nature | Contact | Origine | Action |
|---|---|---|---|---|
| Aucun fournisseur | ||||
Ajouter une banque / un compte
Import multiple (plusieurs banques à la fois)
Collez une liste (une ligne par compte) au format Banque ; NumeroCompte ; Devise — ou importez un fichier. La devise est facultative (F CFA par défaut).
Comptes bancaires enregistrés
| Banque | Numéro de compte | Devise | Action |
|---|---|---|---|
| Aucun compte bancaire | |||
Total autorisations
0
F CFA — décaissé
Nombre de fiches
0
Autorisations
Ce mois-ci
0
F CFA
Nouvelle autorisation de décaissement (dépense sans facture)
L'agent de règlement saisit directement la fiche d'autorisation reçue, chèque en main. Aucune validation DAF n'est requise. Un numéro d'ordre est généré automatiquement.
L'autorisation est enregistrée avec le statut « En cours ». Le règlement est saisi séparément par l'agent de règlement, qui choisit le moyen de paiement (banque ou caisse) et confirme le décaissement.
Registre des autorisations de décaissement
Période :
au
| N° Ordre | Date | Objet | Bénéficiaire | Direction | Banque | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune autorisation enregistrée | ||||||||
Total missions
0
F CFA
Nombre de missions
0
Fiches
Réglées
0
Missions
En cours
0
À régler
Nouvelle mission (décaissement)
Saisie d'une mission avec numéro d'ordre manuel. La mission est enregistrée « En cours » ; le règlement (chèque) est saisi séparément par l'agent de règlement, ce qui confirme le décaissement.
Le règlement (moyen de paiement : banque ou caisse) est saisi séparément par l'agent de règlement, ce qui confirme le décaissement.
Registre des missions
Période :
au
| N° Ordre | Date | Objet | Bénéficiaire | Direction | Banque | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune mission enregistrée | ||||||||
Total décaissé
0
F CFA — toutes banques
Nombre de paiements
0
Règlements effectués
Comptes mouvementés
0
Banques utilisées
Décaissements par banque
| Date paiement | Banque / Compte | Référence facture | Fournisseur | Nature | Mode | Réf. paiement | Montant décaissé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun décaissement enregistré | |||||||
Factures avec retenue
0
Factures concernées
Base taxable totale
0
F CFA
Total à prélever
0
F CFA — retenues
Net à payer total
0
F CFA
Retenues à la source à prélever
Période :
au
| N° NCC | Fournisseur | Référence | Date | Nature | Montant TTC | Base taxable | Taux | Retenue à prélever | Net à payer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture avec retenue à la source | |||||||||
Montant total encaissé
0
F CFA
Poids total
0
Kg
Nombre de chèques
0
Encaissements
Sources / Redevances
0
Types distincts
Import de l'état des chèques
Si l'en-tête du fichier mentionne la redevance, elle sera reconnue automatiquement. Sinon, choisissez-la ici avant d'importer.
Cliquez pour choisir un fichier .pdf, .xlsx, .xls ou .csv, ou glissez-le ici
Les données s'ajoutent aux enregistrements existants (cumul). Le PDF doit contenir du texte sélectionnable (pas une photo scannée).
Saisie manuelle d'un chèque reçu
Pour les chèques d'autres sources de revenus
Synthèse par redevance / source
Synthèse par exportateur / tiers
Détail des chèques encaissés
| Redevance / Source | Exportateur / Tiers | Banque | N° chèque | Date | Montant (F CFA) | Poids (kg) | Origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée — importez un état des chèques ou saisissez un chèque | |||||||
Période :
Total encaissé (période)
0
F CFA
Poids total
0
Kg
Nombre de chèques
0
Encaissements
Prix moyen / kg
0
F CFA / Kg
Évolution des encaissements par période
Top exportateurs (montant encaissé)
Détail par période
Année :
Total encaissements
0
F CFA — année
Total décaissements
0
F CFA — année
Solde net
0
Encaissé − Décaissé
Taux de couverture
0%
Enc. / Déc.
État de trésorerie mensuel — Encaissements, Décaissements & Solde
Évolution mensuelle (graphique)
Disponibilité totale
0
F CFA — tous comptes
Comptes suivis
0
Avec relevé
Encaissements (depuis relevés)
0
F CFA
Décaissements (depuis relevés)
0
F CFA
Saisir un relevé de solde bancaire
Tableau de bord des disponibilités par banque
| Banque / Compte | Date relevé | Périodicité | Solde relevé | Encaissé depuis | Décaissé depuis | Disponibilité actuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun relevé saisi | ||||||
Historique des relevés
| Date | Banque / Compte | Périodicité | Solde saisi | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun relevé | |||||
Total factures
0
Toutes périodes
Montant total TTC
0
F CFA
Montant réglé
0
F CFA
Reste à payer
0
F CFA
Répartition par statut
Top 5 fournisseurs (montant)
Tableau récapitulatif complet
| Statut | Nb factures | Montant total | % du total |
|---|
Répartition par nature de dépense
| Nature | Nb factures | Montant TTC | Réglé | Reste à payer | % du total |
|---|
Plan de décaissement — annuel & détaillé par mois
Aucune donnée